三菱ＵＦＪアセットマネジメント
ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイミッドフィルダー）
口コミ・評判
5
( 1件 )
基準価額
17,990
円
-18
(-0.1%)
ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイミッドフィルダー）の基本情報
月次レポート
最新分析レポート
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます）、公社債および上場投資信託証券（不動産投資信託証券を含みます）に実質的な投資を行います。
2.イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが、ｅＭＡＸＩＳシリーズのファンドを参照して算出する最適化バランス（12％）指数（目標リスク水準12％程度）に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
3.資産クラス別のマザーファンドは、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果を目指します。
4.資産クラス別比率は、国内株式19％、先進国株式26％、新興国株式6％、国内債券22％、先進国債券11％、新興国債券4％、国内リート6％、先進国リート6％とし（2024年1月末現在）、資産クラス別比率の決定は、原則として年1回行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2016/03/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 独自指数 |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（最適化バランス１２％） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.72%
(524位) |
2.04%
(324位) |
5.31%
(267位) |
8.79%
(250位) |
8.76%
(212位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
7.12
(633位) |
6.76
(578位) |
6.64
(528位) |
8.11
(397位) |
9.34
(361位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.15
(329位) |
0.26
(284位) |
0.77
(217位) |
1.08
(196位) |
0.94
(198位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイミッドフィルダー）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 89円 |
|---|---|
| 明細合計 | 84円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 31兆8086億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
口コミ・評判
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5
保有状況：未回答
保有年数：未回答
匿名
さんここ最近の相場の影響からか、基準価額は下がり気味だけど、コストがとくかくコストが安い。
積立ていくにはいいファンドかも。
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