1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 複数の投資信託証券への投資を通じて、主として、世界の株式(日本を含む)及び株式代替資産を実質的な投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 各投資対象ファンドへの投資割合は、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性及び相関係数等を基に決定します。投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行います。また適宜リバランスを行います。
3. 投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
4. 原則として為替ヘッジを行いません。ただし、外貨建資産について為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合があります。
5. 投資対象ファンドの決定・見直し(随時)、定期的なリバランスの実施(年4回)の運用に当たっては、三井住友信託銀行の投資助言を受けます。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2015/07/24 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI AC世界株式<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
6.94%
|
20.47%
|
32.61%
|
16.24%
|
17.42%
|
-
|
標準偏差
|
5.19
|
6.75
|
11.39
|
13.22
|
15.95
|
-
|
シャープレシオ
|
1.33
|
3.03
|
2.86
|
1.23
|
1.09
|
-
|
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 107円 |
---|---|
信託報酬 | 101円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 4円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 7兆6934億円 |
設立 | 1986年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 32.94% |
24,124
(07/02)
|
238,034 |
国内債券SMTBセレクション(SMA専用) | 三井住友トラスト | ★ ★ | -4.49% |
9,795
(07/02)
|
212,912 |
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 21.01% |
62,528
(07/02)
|
60,632 |
Jリートインデックス・オープン(SMA専用) | 三井住友トラスト | ★ ★ | -3.60% |
37,330
(07/02)
|
63,482 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|