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三菱UFJアセットマネジメント

次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)(メジャー・リーダー(ヘッジあり))

基準価額03/28
10,191
74(+0.73%)

次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)(メジャー・リーダー(ヘッジあり))の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 21.52%(808位)
純資産額 14億7600万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.595%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、ニューヨーク証券取引所およびNASDAQ市場に上場している企業の株式を実質的な主要投資対象とし、値上がり益の獲得をめざします。

2. 主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資を行います。

3. ダウ・ジョーンズ工業株価平均(ダウ工業株30種)における構成銘柄を参考にポートフォリオの構築を行います。

4. 今後の経済環境、社会構造に関する見通しを基に、変化に対応し成長が見込まれる投資銘柄を厳選し、30銘柄程度に投資を行います。

5. 実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2016/12/07
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P500<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
10.98%
(778位)
11.79%
(690位)
21.52%
(808位)
5.16%
(858位)
8.41%
(691位)
-
(-位)
標準偏差
6.74
(597位)
16.80
(761位)
12.83
(543位)
16.62
(578位)
17.58
(366位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.63
(682位)
0.70
(687位)
1.68
(722位)
0.31
(800位)
0.48
(608位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)(メジャー・リーダー(ヘッジあり))の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 76円
信託報酬 71円
売買委託手数料 4円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 24兆6276億円
設立 2005年10月

口コミ・評判

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