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三菱UFJアセットマネジメント

NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり)

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基準価額

18,230
67 ( 0.44% )

NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 10.61% (1252位)
純資産額 50億9400万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率0.66%
実質信託報酬 年率0.66%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
純資産(百万円)

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、米国の株式に実質的な投資を行い、米国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2.ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)をベンチマークとします。

3.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2017/04/24
信託期間 無期限
ベンチマーク ダウ平均(配当込み)<H>
評価用ベンチマーク ダウ平均(配当込み)<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン 4.89%
(440位)
7.15%
(873位)
10.61%
(1252位)
4.34%
(1062位)
6.61%
(860位)
-
(-位)
標準偏差 15.14
(987位)
11.21
(589位)
10.13
(294位)
14.47
(390位)
16.76
(245位)
-
(-位)
シャープレシオ 0.31
(757位)
0.62
(786位)
1.03
(1019位)
0.30
(965位)
0.39
(778位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

信託報酬 105円
明細合計 103円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 32兆8077億円
設立 2005年10月

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