1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、債券およびリートに投資を行い、利子・配当収益の確保ならびに値上がり益の獲得をめざします。
2. 投資先ファンドにおいては、8資産（国内株式、国内債券、国内リート、先進国株式、先進国債券、先進国リート、新興国株式、新興国債券）のそれぞれについて、投資対象となる上場投資信託証券（ＥＴＦ）を選定し投資します。なお、選定するＥＴＦは、適宜見直しを行います。
3. 目標リスク水準は年率標準偏差10％とし、目標リスクあたりの期待リターンが最も高くなると想定される組合わせになるよう基本資産配分比率を決定します。基本配分比率の決定は原則として年4回行います。
4. 投資先ファンドでは、市場環境の急変時と判断した場合には、比較的リスクの低い資産（低リスク資産）への投資比率を一時的に高める運用を行い、基準価額の下落を抑えることをめざします。なお、市場が安定したと判断した場合には、通常時の基本資産配分比率に基づくポートフォリオに戻します。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、投資する外国投資信託において外貨建資産に対して為替ヘッジを行い、国内資産の代替とする場合があります。
6. 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社投資顧問部からのアドバイスを受け、三菱ＵＦＪアセット・マネジメント（ＵＫ）が投資先ファンドの運用を行います。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2018/09/04 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（わたしの未来設計・成長重視型） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.71%
（779位） |
2.11%
（588位） |
11.50%
（588位） |
6.77%
（496位） |
5.32%
（576位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
3.38
（381位） |
5.02
（422位） |
5.76
（433位） |
7.93
（336位） |
8.54
（296位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.44
（438位） |
0.39
（396位） |
1.98
（320位） |
0.85
（297位） |
0.62
（420位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 48円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 48円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 30兆4726億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 11.48% |
11,131
(12/20)
|
3,899 |
| わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 4.27% |
10,857
(12/20)
|
4,971 |
| わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 4.26% |
10,104
(12/20)
|
9,409 |
| たわらノーロードバランス（８資産均等型） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ | 11.99% |
16,426
(12/20)
|
80,842 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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