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三菱UFJアセットマネジメント

わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース)

基準価額
13,863
34(+0.25%)

わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 11.50%(588位)
純資産額 41億8700万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.7205%
実質信託報酬 年率1.0105%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、債券およびリートに投資を行い、利子・配当収益の確保ならびに値上がり益の獲得をめざします。

2. 投資先ファンドにおいては、8資産(国内株式、国内債券、国内リート、先進国株式、先進国債券先進国リート、新興国株式、新興国債券)のそれぞれについて、投資対象となる上場投資信託証券(ETF)を選定し投資します。なお、選定するETFは、適宜見直しを行います。

3. 目標リスク水準は年率標準偏差10%とし、目標リスクあたりの期待リターンが最も高くなると想定される組合わせになるよう基本資産配分比率を決定します。基本配分比率の決定は原則として年4回行います。

4. 投資先ファンドでは、市場環境の急変時と判断した場合には、比較的リスクの低い資産(低リスク資産)への投資比率を一時的に高める運用を行い、基準価額の下落を抑えることをめざします。なお、市場が安定したと判断した場合には、通常時の基本資産配分比率に基づくポートフォリオに戻します。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、投資する外国投資信託において外貨建資産に対して為替ヘッジを行い、国内資産の代替とする場合があります。

6. 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社投資顧問部からのアドバイスを受け、三菱UFJアセット・マネジメント(UK)が投資先ファンドの運用を行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2018/09/04
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(わたしの未来設計・成長重視型)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.71%
(779位)
2.11%
(588位)
11.50%
(588位)
6.77%
(496位)
5.32%
(576位)
-
(-位)
標準偏差
3.38
(381位)
5.02
(422位)
5.76
(433位)
7.93
(336位)
8.54
(296位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.44
(438位)
0.39
(396位)
1.98
(320位)
0.85
(297位)
0.62
(420位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 48円
信託報酬 48円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 30兆2823億円
設立 2005年10月

口コミ・評判

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