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三井住友DSアセットマネジメント

三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)

基準価額
36,039
-148(-0.41%)

三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 33.92%(622位)
純資産額 87億1600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.859%
実質信託報酬 年率1.859%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の取引所に上場している株式(預託証書(DR)を含む)等に投資し、中長期的に米国の代表的な株価指数であるS&P500(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指します。

2. 米国の大型・中型株式の中から、徹底したリサーチにより持続的に安定的かつ高い収益成長が期待できる銘柄(ハイクオリティ銘柄)に厳選投資します。当ファンドでは、時価総額が30億米ドル以上の株式を大型・中型株式とします。す。

3. S&P500(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとします。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. マザーファンド運用指図に関する権限の一部をアライアンス・バーンスタイン・エル・ピーに委託します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2015/01/13
信託期間 無期限
ベンチマーク S&P500(配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク S&P500(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.87%
(491位)
5.75%
(973位)
33.92%
(622位)
11.98%
(534位)
17.99%
(294位)
-
(-位)
標準偏差
14.68
(923位)
16.09
(896位)
14.11
(722位)
15.94
(503位)
17.36
(358位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.45
(745位)
0.35
(944位)
2.40
(733位)
0.75
(489位)
1.04
(255位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 497円
信託報酬 491円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 6円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆2732億円
設立 2002年12月

口コミ・評判

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