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三菱UFJアセットマネジメント

次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

基準価額04/24
10,723
112(+1.06%)

次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 21.66%(483位)
純資産額 114億8700万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.694%
実質信託報酬 年率1.694%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国の次世代の不動産投資信託証券に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざして運用を行います。

2. 次世代のREITとは、人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREITを指します。

3. REIT等への投資にあたっては、マクロ経済分析等のトップダウン・アプローチ、収益性分析等のボトムアップ・アプローチに基づいて銘柄選定を行います。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. REIT等の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク運用指図に関する権限を委託します。

6. 原則として、計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2020/02/14
信託期間 2030/02/13
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P先進国REIT(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.88%
(1113位)
15.50%
(262位)
21.66%
(483位)
11.22%
(237位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
6.22
(911位)
18.16
(1070位)
16.48
(1041位)
19.46
(954位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.46
(962位)
0.85
(889位)
1.32
(831位)
0.58
(607位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 92円
信託報酬 87円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 1円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 25兆9031億円
設立 2005年10月

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