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三菱UFJ国際投信

三菱UFJ日本バランスオープン株式20型

基準価額(2020/06/05)
お気に入り
10,869
12円(+0.11%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    1.43%(471位)
  • 純資産額
    32億3500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日本株主還元株ファンド・ヘッジ型 三井住友DS ★ ★ ★ ★ 2.94% 10,064
(06/05)
577
三菱UFJ国内バランス20(夢列島20) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ 1.79% 10,752
(06/05)
2,576
MHAMスリーウェイオープン AM-One ★ ★ ★ ★ 0.64% 10,289
(06/05)
8,154
マイ・ウェイ・ジャパン 三井住友DS ★ ★ ★ 0.57% 9,981
(06/05)
15,733

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、国内株式、国内債券、短期金融資産への分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指します。

2. 各資産の標準組入比率および変更の範囲は、国内株式20%(10%~30%)、国内債券40%(30%~50%)、短期金融資産40%(20%~60%)とします。

3. ベンチマークは、TOPIX20%、NOMURA-BPI<総合>40%、有担保コール(翌日物)40%を組み合わせた合成指数とし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 9兆0298億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国内複合商品型
ベンチマーク 合成インデックス(三菱UFJ・日本バランス・株式20)
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+ リターン(1年) 1.43%(471位)
設定年月日 2000/04/28 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率1.1% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 125円
信託報酬 119円
売買委託手数料 6円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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