三菱ＵＦＪアセットマネジメント

三菱ＵＦＪ日本バランスオープン株式２０型

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基準価額（12/12）

12,500円
-25 (-0.2%)

レーティング

★★★★★

直近分配金

0円

販売手数料（上限・税込）

1.10%

実質信託報酬

年率1.1%

純資産額

17億7400万円

リターン（1年）

5.13% (840位)

決算回数

年1回

信託報酬

年率1.1%

信託財産留保額

レポート

月次レポート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用会社概要

運用会社	三菱ＵＦＪアセットマネジメント
会社概要	三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額	42兆6134億円
設立	2005年10月

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、短期金融資産への分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指します。

2.各資産の標準組入比率および変更の範囲は、国内株式20％（10％～30％）、国内債券40％（30％～50％）、短期金融資産40％（20％～60％）とします。

3.ベンチマークは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）20％、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ＜総合＞（国内債券投資収益指数）40％、有担保コール（翌日物）40％を組み合わせた合成指数をベンチマークとして、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。

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ファンド概要

受託機関

三菱ＵＦＪ信託銀行

投資形態

ファミリーファンド方式

設定年月日

2000/04/28

分類

複合商品型-国内複合商品型

リスク・リターン分類

安定利回り追求型＋

信託期間

無期限

ベンチマーク

合成インデックス（三菱ＵＦＪ・日本バランス・株式２０）

評価用ベンチマーク

合成インデックス（三菱ＵＦＪ・日本バランス・株式２０）

1万口あたり費用明細

明細合計

134円

信託報酬

137円

売買委託手数料

3円

有価証券取引税

0円

保管費用等

0円

売買高比率

0.01%

レーティング

１年

★★★★★

２年

★★★

３年

★★★★★

５年

★★★★★

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ファンド名	基準価額 (前日比)
三菱ＵＦＪ日本バランスオープン（株式２０）	12,500円 25円
日本グロースオープン	12,814円 157円
楽天・プラス・日経２２５インデックス・ファンド	15,590円 141円

三菱ＵＦＪ日本バランスオープン株式２０型

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1万口あたり費用明細

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