1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、国内債券、国内株式、外国債券、外国株式および短期資産への分散投資により、リスクの低減を図り、時間軸を意識しながら、長期的な成長および安定的な収益の獲得をめざします。
2. 当初資産配分比率は、国内債券34％、国内株式34％、外国債券10％、外国株式19％および短期金融商品3％とします。
3. 第30計算期間開始日を安定運用開始時期とし、これに近づくにしたがって株式の組入れを漸減し、債券および短期金融商品の組入れを漸増させます。また、安定運用期間は短期金融商品に100％投資を行い、より安定的な運用を行います。
4. 実質組入外貨建資産については、為替変動リスクに対して、原則として為替ヘッジを行いません。
5. 資産配分および各マザーファンドのポートフォリオ構築にあたっては、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社からの投資助言を受けます。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2001/11/14 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 合成インデックス（三菱ＵＦＪターゲット・イヤーＦ２０３０） |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（三菱ＵＦＪターゲット・イヤーＦ２０３０） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.91%
|
-0.74%
|
2.12%
|
1.50%
|
2.89%
|
2.66%
|
|
標準偏差
|
2.22
|
3.68
|
3.43
|
4.97
|
5.17
|
5.32
|
|
シャープレシオ
|
0.31
|
-0.25
|
0.59
|
0.30
|
0.56
|
0.50
|
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 216円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 209円 |
| 売買委託手数料 | 6円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 30兆4726億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 8.01% |
13,987
(12/20)
|
25,877 |
| 三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞ターゲット・イヤーファンド２０４０ | 三菱ＵＦＪＡＭ | - | 4.44% |
21,644
(12/20)
|
390 |
| 三菱ＵＦＪターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）（あすへのそなえ） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ | 1.89% |
12,073
(12/20)
|
24,881 |
| 三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 5.20% |
12,070
(12/20)
|
26,316 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,921円
-738円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,367円
-107円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,865円
-440円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
69,104円
-2,497円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,837円
-1,208円
|
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