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SBIアセットマネジメント

SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド(SBI・V・米国小型株式)

基準価額05/02
12,389
-141(-1.13%)

SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド(SBI・V・米国小型株式)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) -(-位)
純資産額 6億7900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.0638%
実質信託報酬 年率0.1138%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてETF上場投資信託証券)に投資し、米国の小型株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。

2. CRSP・US・スモールキャップ・インデックスに連動する、バンガードが運用を行う「バンガード・スモールキャップETF」を実質的な主要投資対象とします。

3. CRSP・US・スモールキャップ・インデックスは、米国株式市場において時価総額が下位2%~15%に位置する投資可能な企業の株式のパフォーマンスを示す時価総額加重平均型の株価指数です。

4. 実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2023/06/08
信託期間 無期限
ベンチマーク 独自指数
評価用ベンチマーク S&P600(小型)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
13.04%
(674位)
22.35%
(455位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
5.10
(578位)
17.33
(928位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
2.56
(637位)
1.29
(753位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド(SBI・V・米国小型株式)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 SBIアセットマネジメント
会社概要 SBIグループの資産運用会社
取扱純資産総額 2兆7144億円
設立 2000年11月

口コミ・評判

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