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三菱UFJ国際投信 minkabu 月次レポート

ワールド・リート・オープン(1年決算型)

基準価額(2020/12/03)
お気に入り
20,542
34円(+0.17%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -21.70%(1443位)
  • 純資産額
    107億2200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
米国リート厳選ファンド(毎月決算型) 三井住友DS ★ ★ -17.40% 6,826
(12/03)
639
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) フィデリティ ★ ★ ★ -14.78% 16,549
(12/03)
20,434
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) フィデリティ ★ ★ ★ -14.85% 2,736
(12/03)
524,608
ワールド・リート・オープン(資産成長型)(ワールド・リートN) 三菱UFJ国際 -21.83% 11,032
(12/03)
1,116

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の不動産投資信託(リート)に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。

2. ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定するという、2つのアプローチの融合によって行います。

3. 相対的に割安で好配当が期待される銘柄に投資し、安定した配当利回りの確保と、値上がり益の獲得を目指します。

4. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. マザーファンド運用指図に関する権限を、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・グループ(米国、ロンドン、シンガポール)に委託します。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 10兆1989億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P先進国REIT(配当込み)<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型 リターン(1年) -21.70%(1443位)
設定年月日 2008/11/04 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 2.75%
信託報酬 年率1.705% 信託財産留保額 -

レーティング

1年
2年
3年
5年

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 412円
信託報酬 386円
売買委託手数料 13円
有価証券取引税 5円
保管費用等 8円
売買高比率 0.02%

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(12/03)
140,802
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(12/03)
1,116
米国リート厳選ファンド(毎月決算型) 三井住友DS ★ ★ -17.40% 6,826
(12/03)
639
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 大 和 - 3.72% 7,918
(12/03)
375

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