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三菱UFJアセットマネジメント

つみたて8資産均等バランス

基準価額
16,681
34(+0.20%)

つみたて8資産均等バランスの基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 16.93%(539位)
純資産額 1463億2900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.242%
実質信託報酬 年率0.242%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます)、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資を行い、各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資効果をめざして運用を行います。

2. 合成ベンチマークは、東証株価指数TOPIX)(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)、東証REIT指数(配当込み)およびS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)を12.5%ずつ組み合わせた合成指数をいいます。

3. 合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。

4. 原則として、為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2017/08/16
信託期間 無期限
ベンチマーク 合成インデックス(国内・先進国・新興国の株・債券+国内・先進国のリート8資産均等)(ヘッジ無)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(国内・先進国・新興国の株・債券+国内・先進国のリート8資産均等)(ヘッジ無)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.08%
(390位)
9.35%
(599位)
16.93%
(539位)
7.80%
(427位)
9.11%
(282位)
-
(-位)
標準偏差
3.69
(394位)
2.91
(151位)
7.41
(446位)
8.20
(395位)
10.13
(434位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.09
(226位)
3.20
(110位)
2.29
(290位)
0.95
(271位)
0.90
(298位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

つみたて8資産均等バランスの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 39円
信託報酬 32円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 1円
保管費用等 5円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 26兆9779億円
設立 2005年10月

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