1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の株式に投資するとともに、米国の株価指数先物取引を活用し、中長期的な値上がり益の獲得をめざします。
2. 米国の株式については、Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数の構成銘柄に投資を行い、Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数（配当込み、円換算ベース）に連動した投資成果をめざします。米国の株価指数先物取引については、Ｓ＆Ｐ５００指数先物取引を活用します。
3. 株式部分はファンドの純資産総額の70％程度を維持します。加えて、投資環境局面に応じて株式部分と先物部分を合計した実質株式組入比率を変更する「シグナルチェンジ戦略」を採ります。
4. 実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。
5. 委託会社による投資環境局面（「平常時」か「リスク回避時」）の判断にあたっては、モルガン・スタンレー・アジア・リミテッドから提供される投資環境局面に関するシグナル（情報）を活用します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2019/11/29 |
| 信託期間 | 2029/11/22 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ５００（配当込み）＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
6.17%
（492位） |
10.27%
（915位） |
0.34%
（1310位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
4.22
（453位） |
8.76
（514位） |
20.62
（955位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
1.47
（394位） |
1.18
（722位） |
0.02
（1103位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 114円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 109円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪ国際投信 |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆6913億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド（為替ヘッジなし）（クォーターバック） | 三菱ＵＦＪ国際 | ★ | 4.71% |
13,321
(09/24)
|
35,838 |
| グローバル・フィンテック株式ファンド | 日 興 | ★ ★ ★ | 31.94% |
36,251
(09/24)
|
276,351 |
| グローバル・プロスペクティブ・ファンド（イノベーティブ・フューチャー） | 日 興 | ★ ★ ★ | 37.64% |
24,506
(09/24)
|
925,033 |
| ＪＰＭグローバル高利回りＣＢファンド（限定追加型）２０２０－０６ | ＪＰモルガン | ★ ★ | 8.60% |
11,119
(09/27)
|
37,467 |
| 順位 | 銘柄名 |
|---|---|
|
1
位
|
|
|
2
位
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3
位
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4
位
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5
位
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6
位
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