三菱ＵＦＪアセットマネジメント

三菱ＵＦＪ日本バランスオープン株式４０型

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基準価額

04/17

14,466 円

+98 (+0.68%)

三菱ＵＦＪ日本バランスオープン株式４０型の基本情報

レーティング
リターン（1年）	-2.77% (957位)
純資産額	23億7300万円
決算回数	年1回

販売手数料（上限・税込）	1.10%
信託報酬	年率1.1%
実質信託報酬	年率1.1%
信託財産留保額	-

レポート
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リターン詳細

分配金履歴

基準価額・純資産額チャート

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基準価額

分配金込み価額

純資産(百万円)

比較チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、短期金融資産への分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指します。

2.各資産の標準組入比率および変更の範囲は、国内株式40％（30％～50％）、国内債券30％（20％～40％）、短期金融資産30％（10％～50％）とします。

3.ベンチマークは、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）40％、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ＜総合＞30％、有担保コール（翌日物）30％を組み合わせた合成指数とし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。

組入銘柄

ファンド概要

受託機関	三菱ＵＦＪ信託銀行
分類	複合商品型-国内複合商品型
投資形態	ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類	バランス（収益重視）型
設定年月日	2000/04/28
信託期間	無期限
ベンチマーク	合成インデックス（三菱ＵＦＪ・日本バランス・株式４０）
評価用ベンチマーク	合成インデックス（三菱ＵＦＪ・日本バランス・株式４０）

リターンとリスク

期間	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年	10年
リターン	-0.74% (191位)	0.30% (428位)	-2.77% (957位)	4.42% (464位)	6.82% (460位)	3.10% (184位)
標準偏差	2.13 (235位)	3.12 (177位)	3.19 (132位)	5.40 (142位)	5.89 (158位)	6.72 (86位)
シャープレシオ	-0.54 (180位)	-0.01 (341位)	-0.94 (779位)	0.81 (254位)	1.16 (295位)	0.46 (143位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三菱ＵＦＪ日本バランスオープン株式４０型の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

１年
２年
３年
５年

1万口あたり費用明細

信託報酬	164円
明細合計	155円
売買委託手数料	9円
有価証券取引税	0円
保管費用等	0円
売買高比率	0.01%

運用会社概要

運用会社	三菱ＵＦＪアセットマネジメント
会社概要	三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額	31兆5579億円
設立	2005年10月

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