グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（健次）の基本情報
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（健次）は、みんかぶが選んだ
「みんかぶアワード2023」
の受賞ファンドです
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、世界の主要先進国市場のヘルスケア関連企業およびバイオテクノロジー関連企業の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.新商品の開発、企業の合併・統合、政策変更等を背景としたヘルスケア・バイオ市場の変化によってもたらされる投資機会に着目します。
3.ファンダメンタルズの健全な企業を対象に、長期的なバリュー投資を行います。企業の事業見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性を判断し、ボトムアップにより銘柄を選定します。
4.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5.株式等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用指図に関する権限を委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2004/02/27 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩヘルスケア株＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-4.30%
(1159位) |
-9.02%
(1450位) |
-4.42%
(1384位) |
10.23%
(703位) |
11.25%
(626位) |
6.87%
(233位) |
| 標準偏差 |
9.66
(361位) |
11.00
(345位) |
11.66
(389位) |
13.64
(222位) |
14.47
(83位) |
16.15
(133位) |
| シャープレシオ |
-0.48
(1100位) |
-0.85
(1293位) |
-0.40
(1221位) |
0.75
(541位) |
0.78
(427位) |
0.43
(204位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（健次）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 127円 |
|---|---|
| 明細合計 | 124円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 31兆8086億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
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