三菱UFJアセットマネジメント
三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型)
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基準価額
8,415
円
-27
(-0.32%)
三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型)の分配金
分配金の履歴
月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
1月 |
5円
(01/20)
|
10円
(01/22)
|
10円
(01/20)
|
15円
(01/20)
|
15円
(01/20)
|
2月 |
5円
(02/20)
|
10円
(02/20)
|
10円
(02/20)
|
10円
(02/21)
|
15円
(02/22)
|
3月 |
5円
(03/21)
|
10円
(03/21)
|
10円
(03/20)
|
10円
(03/22)
|
15円
(03/22)
|
4月 |
5円
(04/21)
|
10円
(04/22)
|
10円
(04/20)
|
10円
(04/20)
|
15円
(04/20)
|
5月 |
10円
(05/20)
|
10円
(05/22)
|
10円
(05/20)
|
15円
(05/20)
|
|
6月 |
10円
(06/20)
|
10円
(06/20)
|
10円
(06/20)
|
15円
(06/21)
|
|
7月 |
10円
(07/22)
|
10円
(07/20)
|
10円
(07/20)
|
15円
(07/20)
|
|
8月 |
5円
(08/20)
|
10円
(08/21)
|
10円
(08/22)
|
15円
(08/20)
|
|
9月 |
5円
(09/20)
|
10円
(09/20)
|
10円
(09/20)
|
15円
(09/21)
|
|
10月 |
5円
(10/21)
|
10円
(10/20)
|
10円
(10/20)
|
15円
(10/20)
|
|
11月 |
5円
(11/20)
|
10円
(11/20)
|
10円
(11/21)
|
15円
(11/22)
|
|
12月 |
5円
(12/20)
|
10円
(12/20)
|
10円
(12/20)
|
15円
(12/20)
|
|
年間累計 | 20円 | 95円 | 120円 | 125円 | 180円 |
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ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) | フィデリティ | ★ ★ ★ ★ | -2.65% |
3,348
(05/09) |
673,722 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | ピクテ | ★ ★ ★ ★ | 11.48% |
2,795
(05/09) |
880,008 |
わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | -1.97% |
9,852
(05/09) |
8,795 |
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会) | 東京海上 | ★ | -2.37% |
8,652
(05/09) |
221,671 |
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