1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内債券型-国内債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型+ |
設定年月日 | 2010/09/30 |
信託期間 | 2025/07/18 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 野村BPI(国債) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-2.55%
(128位) |
-2.99%
(67位) |
-4.67%
(49位) |
-2.40%
(29位) |
-1.70%
(27位) |
0.21%
(6位) |
標準偏差
|
2.64
(48位) |
2.48
(63位) |
3.80
(73位) |
2.91
(62位) |
2.66
(53位) |
2.40
(39位) |
シャープレシオ
|
-0.99
(126位) |
-1.22
(53位) |
-1.23
(39位) |
-0.82
(23位) |
-0.63
(17位) |
0.09
(7位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 11円 |
---|---|
信託報酬 | 11円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 28兆6244億円 |
設立 | 2005年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) | フィデリティ | ★ ★ ★ | 20.68% |
3,633
(07/22)
|
739,095 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | ピクテ | ★ ★ | 10.77% |
2,731
(07/22)
|
911,785 |
わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 4.26% |
10,161
(07/22)
|
10,404 |
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会) | 東京海上 | ★ | -2.47% |
8,953
(07/22)
|
291,997 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|