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三菱UFJアセットマネジメント

ラップ向けダイナミックアロケーションファンド

基準価額04/18
10,411
10(+0.10%)

ラップ向けダイナミックアロケーションファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 11.60%
純資産額 21億3000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.22%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む先進国の株式および公社債等を実質的な主要投資対象とし、値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざして運用を行います。

2. TOPIXマザーファンド、外国株式インデックスマザーファンド、日本超長期国債インデックスマザーファンドⅡ、国内債券インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンドヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド、新マネー・マーケット・マザーファンドを主要投資対象とします。

3. 日本株式と先進国株式の組入比率の決定にあたっては、投資環境と株式部分の収益寄与から比率を決定する「株式ウエイトマトリクス」を活用します。株式部分の組入比率を決定後、相場の局面判断に基づき、わが国の国債および短期公社債等の組入比率を決定します。

4. 実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う場合があります。

5. 三菱UFJ信託銀行からの投資助言・情報提供に基づき、投資環境等に応じて、各資産の組入比率を決定し運用を行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2022/01/27
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(ダイナミックアロケーション)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.75%
7.73%
11.60%
-
-
-
標準偏差
1.17
5.05
4.79
-
-
-
シャープレシオ
5.79
1.53
2.43
-
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ラップ向けダイナミックアロケーションファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 22円
信託報酬 21円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 25兆9031億円
設立 2005年10月

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