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三菱UFJ国際投信

三菱UFJライフプラン50(ゆとりずむ50)

基準価額(2020/06/03)
お気に入り
15,400
99円(+0.65%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -1.32%(239位)
  • 純資産額
    20億4700万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
グローバル経済コア 三井住友トラスト ★ ★ ★ ★ ★ -1.42% 10,397
(06/03)
10,949
くまもと未来応援ファンド(復興投信) 岡 三 ★ ★ ★ ★ -1.47% 10,397
(06/03)
1,404
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) ニッセイ ★ ★ ★ ★ ★ -1.17% 11,879
(06/03)
5,825
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) 三井住友DS ★ ★ ★ ★ -1.27% 16,300
(06/03)
4,185

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、海外株式、海外債券分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 国内株式30%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券10%、短期金融資産5%を標準組入比率としますが、相対的な魅力度を勘案の上、国内債券は±10%程度、国内株式・海外株式・海外債券は±5%程度の範囲内で資産配分の変更を行います。

3. TOPIX、NOMURA-BPI総合、MSCI KOKUSAI インデックス(円換算ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)、有担保コール(翌日物)を各資産の標準組入比率で組み合わせた合成指数をベンチマークとして、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。

4. 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 9兆0298億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク 合成インデックス(三菱UFJ・ライフプラン50)
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) -1.32%(239位)
設定年月日 2000/08/11 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.21% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 190円
信託報酬 173円
売買委託手数料 14円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.01%

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