三菱ＵＦＪアセットマネジメント
ジャパン・ソブリン・オープン
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基準価額
8,553
円
+2
(+0.02%)
ジャパン・ソブリン・オープンの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
1円
（01/20）
|
2円
（01/22）
|
3円
（01/20）
|
5円
（01/20）
|
7円
（01/20）
|
| 2月 |
1円
（02/20）
|
2円
（02/20）
|
3円
（02/20）
|
5円
（02/21）
|
7円
（02/22）
|
| 3月 |
1円
（03/21）
|
2円
（03/21）
|
3円
（03/20）
|
5円
（03/22）
|
7円
（03/22）
|
| 4月 |
1円
（04/21）
|
2円
（04/22）
|
3円
（04/20）
|
5円
（04/20）
|
7円
（04/20）
|
| 5月 |
1円
（05/20）
|
2円
（05/20）
|
3円
（05/22）
|
5円
（05/20）
|
7円
（05/20）
|
| 6月 |
1円
（06/20）
|
2円
（06/20）
|
3円
（06/20）
|
3円
（06/20）
|
5円
（06/21）
|
| 7月 |
1円
（07/22）
|
2円
（07/22）
|
3円
（07/20）
|
3円
（07/20）
|
5円
（07/20）
|
| 8月 |
1円
（08/20）
|
2円
（08/20）
|
3円
（08/21）
|
3円
（08/22）
|
5円
（08/20）
|
| 9月 |
1円
（09/22）
|
2円
（09/20）
|
3円
（09/20）
|
3円
（09/20）
|
5円
（09/21）
|
| 10月 |
1円
（10/20）
|
2円
（10/21）
|
3円
（10/20）
|
3円
（10/20）
|
5円
（10/20）
|
| 11月 |
1円
（11/20）
|
2円
（11/20）
|
3円
（11/20）
|
3円
（11/21）
|
5円
（11/22）
|
| 12月 |
1円
（12/20）
|
2円
（12/20）
|
3円
（12/20）
|
5円
（12/20）
|
|
| 年間累計 | 11円 | 23円 | 35円 | 46円 | 70円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ジャパン・ソブリン・オープン |
8,553円 2円 |
| キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い） |
12,378円 18円 |
| 三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり） |
18,209円 45円 |
| マルチアセット・ファンドＳ・成長重視Ｐ（奇数月分配型） |
11,080円 30円 |
| 新成長株ファンド |
44,270円 374円 |
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