三菱ＵＦＪアセットマネジメント
ジャパン・ソブリン・オープン
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基準価額
8,386
円
-11
(-0.13%)
ジャパン・ソブリン・オープンの分配金
直近分配金
1
円
直近決算日
2026/06/22
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
1円
（01/20）
|
1円
（01/20）
|
2円
（01/22）
|
3円
（01/20）
|
5円
（01/20）
|
| 2月 |
1円
（02/20）
|
1円
（02/20）
|
2円
（02/20）
|
3円
（02/20）
|
5円
（02/21）
|
| 3月 |
1円
（03/23）
|
1円
（03/21）
|
2円
（03/21）
|
3円
（03/20）
|
5円
（03/22）
|
| 4月 |
1円
（04/20）
|
1円
（04/21）
|
2円
（04/22）
|
3円
（04/20）
|
5円
（04/20）
|
| 5月 |
1円
（05/20）
|
1円
（05/20）
|
2円
（05/20）
|
3円
（05/22）
|
5円
（05/20）
|
| 6月 |
1円
（06/22）
|
1円
（06/20）
|
2円
（06/20）
|
3円
（06/20）
|
3円
（06/20）
|
| 7月 |
1円
（07/22）
|
2円
（07/22）
|
3円
（07/20）
|
3円
（07/20）
|
|
| 8月 |
1円
（08/20）
|
2円
（08/20）
|
3円
（08/21）
|
3円
（08/22）
|
|
| 9月 |
1円
（09/22）
|
2円
（09/20）
|
3円
（09/20）
|
3円
（09/20）
|
|
| 10月 |
1円
（10/20）
|
2円
（10/21）
|
3円
（10/20）
|
3円
（10/20）
|
|
| 11月 |
1円
（11/20）
|
2円
（11/20）
|
3円
（11/20）
|
3円
（11/21）
|
|
| 12月 |
1円
（12/22）
|
1円
（12/20）
|
2円
（12/20）
|
3円
（12/20）
|
|
| 年間累計 | 6円 | 12円 | 23円 | 35円 | 46円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ジャパン・ソブリン・オープン |
8,386円 11円 |
| 東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型） |
7,461円 23円 |
| ダイワ６資産バランスＦ（Ｄガード付／為替ヘッジなし） |
20,492円 69円 |
| マルチアセット・ファンドＳ・インカム重視Ｐ（奇数月分配型） |
10,782円 44円 |
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