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三菱UFJ国際投信

ジャパン・ソブリン・オープン

基準価額(2020/06/05)
お気に入り
9,332
-8円(-0.09%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -0.58%(18位)
  • 純資産額
    190億3000万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
しんきん国内債券ファンド しんきん -1.08% 11,110
(06/05)
704
日本債券インデックスファンド 三井住友トラスト -1.10% 12,416
(06/05)
1,231
ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)(ジャパソブN) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ -0.60% 10,150
(06/05)
7,254
東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)(円債くん(年2回決算型)) 東京海上 ★ ★ -1.24% 9,781
(06/05)
6,377

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、わが国の国債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。

2. 各残存期間ごと(最長10年程度)の投資額面金額が同額程度となるような運用(ラダー型運用)を目指します。残存期間の異なる債券に額面等金額投資を行うことで、特定年限の金利水準や債券価格変動の影響を軽減する効果が期待されます。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 9兆0298億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内債券型-国内債券型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 安定利回り追求型 リターン(1年) -0.58%(18位)
設定年月日 2004/06/11 信託期間 無期限
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率0.121% 信託財産留保額 0.05%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 6円
信託報酬 6円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.00%

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