1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を除くアジア諸国・地域のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。
2. 日本を除くアジア諸国・地域の自国通貨建債券のほか、米ドル建債券等の外国通貨建債券にも投資します。米ドル建債券等の外国通貨建債券に投資した場合には、原則として、実質的に債券発行国の自国通貨建になるように為替取引を行います。
3. ポートフォリオの構築にあたっては、同一国・地域が発行する債券への実質投資は、取得時において、信託財産の純資産総額の35％以内とします。
4. 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2009/09/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥアジア国債＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.04%
（46位） |
4.77%
（57位） |
11.95%
（469位） |
8.89%
（280位） |
6.86%
（249位） |
4.43%
（156位） |
|
標準偏差
|
5.15
（311位） |
7.44
（329位） |
6.38
（205位） |
6.47
（120位） |
6.50
（165位） |
7.59
（180位） |
|
シャープレシオ
|
0.74
（55位） |
0.62
（104位） |
1.86
（150位） |
1.37
（14位） |
1.06
（15位） |
0.59
（68位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 83円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 75円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 8円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 30兆2823億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＳＭＴグローバル債券インデックス・オープン | 三井住友トラスト | ★ ★ | 11.74% |
15,848
(11/20)
|
30,120 |
| ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース | ピクテ | ★ ★ | 22.40% |
9,366
(11/20)
|
166,118 |
| フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし） | フィデリティ | ★ ★ ★ | 17.71% |
3,647
(11/20)
|
734,503 |
| 三井住友・２２５オープン | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 28.17% |
36,186
(11/20)
|
183,654 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,911円
+160円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
+31円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,854円
+145円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
37,747円
+211円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,249円
+442円
|
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