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三菱UFJ国際投信 minkabu 月次レポート

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

基準価額(2020/08/13)
お気に入り
11,306
129円(+1.15%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -2.05%(543位)
  • 純資産額
    204億8600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ダイワつみたてインデックス日本株式 大 和 ★ ★ -2.06% 10,010
(08/13)
745
iFree TOPIXインデックス 大 和 ★ ★ -2.06% 13,085
(08/13)
2,078
つみたて日本株式(TOPIX) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ -2.08% 10,726
(08/13)
6,485
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド ニッセイ ★ ★ ★ ★ -2.08% 11,111
(08/13)
30,350

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式に投資を行い、東証株価指数TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行います。

2. 東証株価指数TOPIX)(配当込み)に採用されているわが国の株式に投資を行い、1口当たりの純資産額の変動率を東証株価指数TOPIX)(配当込み)の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。

3. 東証株価指数TOPIX)(配当込み)からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 9兆7072億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式インデックス型
ベンチマーク TOPIX(配当込み)
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -2.05%(543位)
設定年月日 2017/02/27 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.154% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 17円
信託報酬 17円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.00%

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