三菱ＵＦＪアセットマネジメント
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）（ロイヤル・マイル）
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基準価額
11,179
円
-108
(-0.96%)
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）（ロイヤル・マイル）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
200円
（01/27）
|
0円
（01/25）
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0円
（01/25）
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0円
（01/25）
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（01/25）
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| 2月 |
200円
（02/25）
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（02/26）
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0円
（02/27）
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0円
（02/25）
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0円
（02/25）
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| 3月 |
0円
（03/25）
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100円
（03/25）
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0円
（03/27）
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（03/25）
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0円
（03/25）
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| 4月 |
0円
（04/25）
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0円
（04/25）
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0円
（04/25）
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0円
（04/25）
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（04/26）
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| 5月 |
100円
（05/26）
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100円
（05/27）
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0円
（05/25）
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0円
（05/25）
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0円
（05/25）
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| 6月 |
100円
（06/25）
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100円
（06/25）
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0円
（06/26）
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0円
（06/27）
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100円
（06/25）
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| 7月 |
200円
（07/25）
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100円
（07/25）
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0円
（07/25）
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0円
（07/25）
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100円
（07/26）
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| 8月 |
200円
（08/25）
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0円
（08/26）
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0円
（08/25）
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0円
（08/25）
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100円
（08/25）
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| 9月 |
200円
（09/25）
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0円
（09/25）
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0円
（09/25）
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0円
（09/26）
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100円
（09/27）
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| 10月 |
200円
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100円
（10/25）
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0円
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0円
（10/25）
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100円
（10/25）
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| 11月 |
200円
（11/25）
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200円
（11/25）
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0円
（11/27）
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0円
（11/25）
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200円
（11/25）
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| 12月 |
200円
（12/25）
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0円
（12/25）
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0円
（12/26）
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0円
（12/27）
|
|
| 年間累計 | 1,600円 | 900円 | 0円 | 0円 | 700円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型） |
11,179円 108円 |
| キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ |
15,391円 0円 |
| しんきんＧ７外国債券インデックスファンド（３ヵ月決算型） |
11,519円 7円 |
| 楽天グローバル・バランス（安定型） |
20,131円 58円 |
| ブランディワイン米国債券戦略ファンド（ヘッジあり） |
9,954円 2円 |
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