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三菱UFJアセットマネジメント

ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)(ロイヤル・マイル)

基準価額03/29
10,161
3(+0.03%)

ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)(ロイヤル・マイル)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 45.96%(143位)
純資産額 112億9100万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.5895%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託証券(円建)への投資を通じて、日本を含む世界各国(新興国を含みます)の株式等を実質的な主要投資対象とし、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざします。

2. 投資にあたっては、国や地域、業種、時価総額に捉われずに、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で高い成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行います。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

4. 原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざします。

5. 外国投資法人の運用は、ベイリー・ギフォード・インベストメント・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドが行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2021/01/19
信託期間 2039/01/25
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
16.64%
(148位)
18.90%
(165位)
45.96%
(143位)
0.77%
(1023位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
5.91
(462位)
24.47
(1148位)
21.28
(1059位)
28.67
(983位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
2.82
(222位)
0.77
(610位)
2.16
(518位)
0.03
(940位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)(ロイヤル・マイル)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 58円
信託報酬 58円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 24兆6276億円
設立 2005年10月

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