三菱ＵＦＪターゲット・イヤーファンド２０４０
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基準価額
三菱ＵＦＪターゲット・イヤーファンド２０４０の基本情報
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運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、国内債券、国内株式、外国債券、外国株式および短期資産への分散投資により、リスクの低減を図り、時間軸を意識しながら、長期的な成長および安定的な収益の獲得をめざします。
2.国内債券50.0％、国内株式25.0％、外国債券10.0％、外国株式12.0％、および現金等3.0％を基本資産配分とします。（2025年2月末現在）
3.ファンドは安定運用時期（2040年）に近づくにしたがって株式の組入れを漸減し、債券および短期金融商品の組入れを漸増することにより、リスクを減少させていく運用を行います。2040年の決算日以降、ファンドはマネー・マーケット・マザーファンドに100％投資を行
4.い、より安定的な運用を行います。
5.各資産のベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ＜総合＞、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・円ベース）、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）とし、アクティブ運用により、これを上回る収益を追求し
6.ます。
7.実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。ただし、運用効率の向上を図るため、エクスポージャーをコントロールする場合があります。
8.資産配分については、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社からの投資助言を受けます。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2000/02/08 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（三菱ＵＦＪターゲット・イヤーＦ２０４０） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-2.49%
(-位) |
-1.46%
(-位) |
-1.75%
(714位) |
4.09%
(482位) |
6.31%
(438位) |
3.77%
(124位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
-
(-位) |
4.79
(342位) |
6.46
(240位) |
6.63
(225位) |
7.56
(129位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
-
(-位) |
-0.42
(-位) |
0.62
(-位) |
0.95
(-位) |
0.50
(85位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 102円 |
|---|---|
| 明細合計 | 97円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 31兆5579億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
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