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三菱UFJアセットマネジメント

PIMCOニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(年2回分配型)

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基準価額

14,241
+62 (+0.44%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

-

純資産額

1800万円

決算回数

年2回

信託報酬

年率1.815%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

-3.59% (810位)

直近分配金

0円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率1.815%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. 投資信託証券(円建)への投資を通じて、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得を目指します。

2. ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは原則として3年以上8年以内で調整します。

3. 実質的に投資する債券は、原則として取得時において「CCC-格」相当以上の信用格付けを有しているものに限定し、実質的に投資する債券の平均格付けは原則として「B-格」相当以上を維持します。

4. 実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行います。

5. 投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。

ファンド概要

受託機関
三菱UFJ信託銀行
設定年月日
2013/02/20
分類
国際債券型-新興国債券型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
信託期間
2025-11-20
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED(BRレアルヘッジ)<Y>

レーティング

1年
-
2年
-
3年
-
5年
-

1万口あたり費用明細

明細合計
120円
信託報酬
120円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
0円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 33兆3134億円
設立 2005年10月

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