米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
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基準価額
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、米ドル建のハイ・イールド債券(原則として、格付機関による格付けが、BB格相当以下の社債をいいます。)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
2.個別銘柄の投資にあたっては、S&P社またはMoody’s社による格付け(両社の格付けが異なる場合は高い方の格付け)が、主としてBB格相当以下とします。なお、一部無格付けの社債に投資する場合があります。
3.デフォルト債(デフォルトした債券)には、原則として投資を行いません。ただし、保有している債券がデフォルト債となった場合は、継続して保有することができます。その場合の投資割合は、原則として純資産総額の15%以内とします。
4.デュレーション、イールドカーブ、市場のボラティリティをヘッジする目的において、デリバティブを利用することがあります。
5.原則として、米ドル建資産を実質的に豪ドル建となるように為替取引を行います。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2010/09/27 |
信託期間 | 2025-09-24 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | ICE BofA米国ハイイールドBB-B・コンストレインド(豪ドルヘッジ)<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-1.35%
(728位) |
-5.23%
(1051位) |
-4.64%
(888位) |
3.90%
(508位) |
10.18%
(111位) |
3.19%
(170位) |
標準偏差 |
-
(-位) |
6.71
(441位) |
8.31
(403位) |
10.42
(610位) |
12.09
(641位) |
14.34
(473位) |
シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.84
(760位) |
-0.59
(666位) |
0.37
(439位) |
0.84
(192位) |
0.22
(235位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 35円 |
---|---|
明細合計 | 35円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 33兆3134億円 |
設立 | 2005年10月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
米国ハイ・イールド債オープン 豪ドル(毎月決算型) | 6,208円 | 24円 |
航空宇宙戦略グローバルファンド | 14,232円 | 238円 |
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