1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券（円建）への投資を通じて、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得を目指します。
2. ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは原則として3年以上8年以内で調整します。
3. 実質的に投資する債券は、原則として取得時において「CCC－格」相当以上の信用格付けを有しているものに限定し、実質的に投資する債券の平均格付けは原則として「B－格」相当以上を維持します。
4. 実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行います。
5. 投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2013/02/20 |
| 信託期間 | 2025/11/20 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＪＰＭ ＥＭＢＩ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ（メキシコペソヘッジ）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
7.97%
（47位） |
17.76%
（27位） |
38.49%
（13位） |
22.93%
（14位） |
15.90%
（18位） |
7.69%
（26位） |
|
標準偏差
|
9.31
（979位） |
6.91
（837位） |
14.16
（918位） |
14.19
（810位） |
21.60
（844位） |
18.69
（569位） |
|
シャープレシオ
|
0.85
（-位） |
2.57
（-位） |
2.72
（-位） |
1.62
（-位） |
0.74
（-位） |
0.41
（210位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 168円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 168円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 26兆9779億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＰＩＭＣＯニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ ★ | 38.67% |
8,678
(07/03)
|
4,299 |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＤコース（為替ヘッジあり）（年１回決算型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | - | 6.22% |
9,850
(07/03)
|
164 |
| ＰＩＭＣＯニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | - | 27.72% |
13,316
(07/03)
|
25 |
| 年金積立インターナショナル・ボンド・ファンド（ＤＣ Ｉ ボンド） | 日 興 | - | 11.55% |
22,293
(07/02)
|
500 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
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