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三菱UFJ国際投信

三菱UFJバランス・イノベーション(債券重視型)(ファーストラップ(ささえ))

基準価額(2020/06/03)
お気に入り
10,135
-4円(-0.04%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -1.08%(210位)
  • 純資産額
    162億5200万円

三菱UFJバランス・イノベーション(債券重視型)(ファーストラップ(ささえ))のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
トレンド・ナビゲーション・オープン 三菱UFJ国際 ★ ★ -2.11% 9,398
(06/03)
950
ハッピーエイジング50 SOMPO ★ ★ ★ -3.09% 14,076
(06/03)
7,766
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)(My-ラップ(安定型)) SBI ★ ★ -5.12% 10,001
(06/03)
1,189
グローバル8資産ラップファンド(安定型)(グロ8(安定型)) AM-One ★ ★ ★ -3.02% 10,178
(06/03)
1,790

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産を実質的な主要投資対象とし、値上がり益の獲得および利子・配当等収益の確保をめざします。

2. 国内、先進国の株式・債券および短期公社債等に投資します。国内株式、先進国株式の組入比率を抑えて、安定的な基準価額の上昇をめざします。

3. 各資産の組入比率は、国内株式0%~11%、先進国株式0%~11%、国内債券0%~51%、先進国債券0%~25%(原則、25%固定)の範囲で変動します。株式の組入比率については、投資環境や株式部分の収益寄与に基づいて決定する「株式ウエイトマトリクス」を活用します。

4. 実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行います。その他の実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. 三菱UFJ信託銀行株式会社の投資助言・情報提供に基づき、三菱UFJ国際投信株式会社がファンドの運用を行います。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 9兆0298億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 安定利回り追求型 リターン(1年) -1.08%(210位)
設定年月日 2014/12/25 信託期間 2023/03/24
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.155% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 117円
信託報酬 116円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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