1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、世界の幅広い種類の公社債等（国債・政府機関債・社債・モーゲージ証券等の証券化商品・バンクローン・転換社債など）およびそれらの派生商品等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
2. 金利・信用リスクを抑制し、米ドル建ての投資適格債券等を中心に投資を行う「PIMCOショートターム戦略」への投資配分を70％、世界中の多様な債券セクターの中から、ピムコが「利回り水準」と「債務返済能力」等を勘案して選定した有価証券等に投資を行う「PIMCOインカム戦略」への投資配分を30％とすることを基本とします。
3. 原則として投資する外国投資信託において、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかります。
4. 投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型 |
| 設定年月日 | 2017/07/31 |
| 信託期間 | 2027/04/20 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ世界総合債券＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.31%
（920位） |
0.27%
（951位） |
1.53%
（1033位） |
-1.65%
（712位） |
-0.56%
（711位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
1.40
（86位） |
1.13
（41位） |
1.51
（26位） |
1.95
（2位） |
2.96
（8位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.38
（-位） |
0.10
（-位） |
0.95
（-位） |
-0.85
（-位） |
-0.18
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 92円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 92円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 30兆2823億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内債券セレクション（ラップ向け） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 1.18% |
9,297
(11/22)
|
75,540 |
| ダイワ外国為替債券戦略ファンド（ダイワＳＭＡ専用） | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 8.13% |
6,525
(11/22)
|
6,875 |
| ダイワファンドラップオンライン外国債券インデックス（為替ヘッジあり） | 大 和 | ★ ★ | 1.79% |
8,545
(11/22)
|
3,874 |
| ｅＭＡＸＩＳ債券バランス（２資産均等型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | - | 0.94% |
8,975
(11/22)
|
204 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,232円
+50円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,582円
+42円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,016円
-3円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,431円
+164円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,238円
-267円
|
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