1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く先進国の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2. MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。
3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2021/04/16 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | MSCI世界株式(除く日本・配当込み)<Y> |
評価用ベンチマーク | MSCI世界株式(除く日本・配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
8.01%
|
22.22%
|
38.37%
|
20.19%
|
-
|
-
|
標準偏差
|
4.06
|
6.00
|
11.80
|
14.69
|
-
|
-
|
シャープレシオ
|
1.96
|
3.70
|
3.25
|
1.38
|
-
|
-
|
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
5年 | - |
明細合計 | 32円 |
---|---|
信託報酬 | 27円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 2円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 26兆9779億円 |
設立 | 2005年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | アライアンス | ★ ★ ★ | 45.03% |
76,502
(07/02)
|
1,439,289 |
グローバルAIファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 37.31% |
47,444
(07/02)
|
483,984 |
ラップ向けインデックスf国内債券 | 三菱UFJAM | ★ ★ | -5.21% |
9,173
(07/02)
|
8,446 |
ラップ向けインデックスf国内株式 | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 32.91% |
15,637
(07/02)
|
14,018 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|