三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)
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基準価額

三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。
2.国内、先進国の株式・債券および短期公社債等に投資します。国内株式、先進国株式の組入比率を抑えて(株式抑制型)、比較的安定的な基準価額の上昇をめざします。
3.各資産の組入比率は、国内株式0%~22%、先進国株式0%~22%、国内債券0%~51%、先進国債券0%~25%(原則、25%固定)の範囲で決定します。株式の組入比率については、投資環境や株式部分の収益寄与に基づいて決定する「株式ウエイトマトリクス」を活用
4.します。
5.実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行います。その他の実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6.三菱UFJ信託銀行株式会社の投資助言・情報提供に基づき、三菱UFJアセットマネジメント株式会社の運用を行います。
7.ファンドのベースとなっている「下方リスク抑制バランス」は内外株式下落による損失回避と中期的な収益確保をめざし、起動的に投資比率をコントロールする運用商品であり、三菱UFJ信託銀行株式会社が三菱UFJトラスト投資工学研究所(MTEC)のサポートを受け、独自
8.に開発したモデルに基づく運用手法で年金顧客向けに提供されています。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2014/05/30 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(三菱UFJ・バランスイノベーション・株式抑制型) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-1.34%
|
-0.65%
|
-1.13%
|
0.56%
|
1.05%
|
1.11%
|
標準偏差 |
3.12
|
2.66
|
4.02
|
4.22
|
3.85
|
3.32
|
シャープレシオ |
-0.54
|
-0.35
|
-0.33
|
0.12
|
0.27
|
0.34
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 76円 |
---|---|
明細合計 | 75円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 32兆8077億円 |
設立 | 2005年10月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
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インデックス・ブレンド(タイプⅠ) | 12,020円 | 4円 |
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