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三菱UFJ国際投信 minkabu 月次レポート

eMAXIS Slim新興国株式インデックス

基準価額(2020/10/28)
お気に入り
10,608
-9円(-0.08%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    6.58%(590位)
  • 純資産額
    375億3000万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープン Sストリート ★ ★ ★ ★ 6.66% 14,676
(10/27)
1,112
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つみたて新興国株式 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ 6.42% 10,780
(10/28)
7,121

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている新興国の株式等に投資を行い、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動した投資成果をめざして運用を行います。

2. ファンドの1口当たりの純資産額の変動率をMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。用を行います。

3. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 10兆3002億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-エマージング株式型
ベンチマーク MSCIエマージング株式(配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク MSCIエマージング株式(配当込み)<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 6.58%(590位)
設定年月日 2017/07/31 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.187% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 42円
信託報酬 20円
売買委託手数料 7円
有価証券取引税 4円
保管費用等 11円
売買高比率 0.00%

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