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三菱UFJアセットマネジメント

三菱UFJ/ピムコトータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

基準価額05/10
10,104
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三菱UFJ/ピムコトータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 16.58%(502位)
純資産額 43億5100万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.54%
実質信託報酬 年率1.54%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、世界(新興国を含みます。)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に実質的な投資を行い、信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。

2. 世界の米ドル建てを中心とする投資適格債券等への分散投資を行うことにより、最大限のトータル・リターン(公社債等の利子および値上がりによる収益)を追求します(ただし、BB格相当以下の債券、米国以外の債券、エマージング債券バンクローン転換社債などにも投資を行う場合があります)。

3. ポートフォリオの平均デュレーションは、原則としてブルームバーグ米国総合インデックスデュレーション±2年以内で調整します。

4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

5. 投資信託証券への運用の指図に関する権限をピムコジャパンリミテッドに委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2013/10/25
信託期間 2028/09/08
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloomberg世界総合債券<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.94%
(620位)
11.39%
(425位)
16.58%
(502位)
7.99%
(360位)
6.03%
(375位)
4.59%
(175位)
標準偏差
1.05
(201位)
6.11
(488位)
7.68
(573位)
6.65
(211位)
5.71
(113位)
6.83
(134位)
シャープレシオ
3.71
(251位)
1.86
(448位)
2.16
(440位)
1.20
(221位)
1.06
(26位)
0.67
(57位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三菱UFJ/ピムコトータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 70円
信託報酬 70円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 25兆9031億円
設立 2005年10月

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