1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、世界（新興国を含みます。）の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に実質的な投資を行い、信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。
2. 世界の米ドル建てを中心とする投資適格債券等への分散投資を行うことにより、最大限のトータル・リターン（公社債等の利子および値上がりによる収益）を追求します（ただし、ＢＢ格相当以下の債券、米国以外の債券、エマージング債券、バンクローン、転換社債などにも投資を行う場合があります）。
3. ポートフォリオの平均デュレーションは、原則としてブルームバーグ米国総合インデックスのデュレーション±2年以内で調整します。
4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。
5. 投資信託証券への運用の指図に関する権限をピムコジャパンリミテッドに委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/10/25 |
| 信託期間 | 2028/09/08 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ世界総合債券＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-2.66%
（655位） |
1.15%
（561位） |
7.17%
（389位） |
6.37%
（367位） |
5.50%
（386位） |
4.11%
（168位） |
|
標準偏差
|
12.28
（812位） |
9.46
（646位） |
8.89
（623位） |
7.65
（282位） |
6.40
（159位） |
7.11
（146位） |
|
シャープレシオ
|
-0.23
（412位） |
0.11
（475位） |
0.80
（343位） |
0.83
（236位） |
0.86
（95位） |
0.58
（70位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 73円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 73円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 27兆9354億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪ／ピムコトータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 7.21% |
16,305
(09/24)
|
2,179 |
| 三菱ＵＦＪ／ピムコトータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（毎月決算型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 1.02% |
7,374
(09/24)
|
896 |
| 三菱ＵＦＪ／マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のいしずえ） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 7.77% |
9,246
(09/24)
|
194,037 |
| 農林中金＜パートナーズ＞おおぶねグローバル（長期厳選） | 農中ＶＩ | ★ | 11.48% |
20,696
(09/24)
|
20,427 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,668円
+228円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,157円
-125円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,748円
+158円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
55,978円
+467円
|
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
11,175円
+57円
|
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