高金利ソブリンオープンの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンド投資を通じて、ＦＴＳＥ世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債､州政府債､政府保証債､国際機関債などを主要投資対象とし、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指します。
2.公社債への投資は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債､州政府債､政府保証債､国際機関債などのうち、国際的な格付機関である米国Ｓ＆Ｐ社またはＭｏｏｄｙ’ｓ社から、原則としてＡ格相当以上が付与された債券に投資します。
3.銘柄選択については、上記債券の中から相対的に金利が高い国の債券を選び、国別､通貨別､残存期間等を考慮しながら、分散投資を行います。
4.各国の投資比率は、相対的魅力度､流動性､信用力､金利の方向性などの分析をもとに決定します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2004/12/03 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-2.31%
(581位) |
-1.12%
(702位) |
-1.20%
(761位) |
2.23%
(595位) |
4.17%
(491位) |
1.02%
(387位) |
| 標準偏差 |
5.63
(759位) |
6.17
(372位) |
7.67
(354位) |
8.10
(357位) |
7.74
(352位) |
7.10
(164位) |
| シャープレシオ |
-0.49
(327位) |
-0.23
(520位) |
-0.19
(558位) |
0.27
(462位) |
0.54
(424位) |
0.14
(373位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
高金利ソブリンオープン
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 43円 |
|---|---|
| 明細合計 | 42円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 7兆9502億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
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