1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、ＦＴＳＥ世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債､州政府債､政府保証債､国際機関債などを主要投資対象とし、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指します。
2. 公社債への投資は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債､州政府債､政府保証債､国際機関債などのうち、国際的な格付機関である米国Ｓ＆Ｐ社またはＭｏｏｄｙ’ｓ社から、原則としてＡ格相当以上が付与された債券に投資します。
3. 銘柄選択については、上記債券の中から相対的に金利が高い国の債券を選び、国別､通貨別､残存期間等を考慮しながら、分散投資を行います。
4. 各国の投資比率は、相対的魅力度､流動性､信用力､金利の方向性などの分析をもとに決定します。
5. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2004/12/03 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.42%
（849位） |
-2.50%
（958位） |
4.01%
（661位） |
3.71%
（615位） |
3.51%
（560位） |
0.81%
（392位） |
|
標準偏差
|
5.44
（328位） |
9.33
（434位） |
7.20
（370位） |
8.59
（382位） |
7.95
（271位） |
7.10
（162位） |
|
シャープレシオ
|
-0.12
（628位） |
-0.29
（723位） |
0.54
（551位） |
0.43
（474位） |
0.44
（382位） |
0.12
（348位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 41円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 40円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 7兆9761億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| オーストラリア公社債ファンド（オージーボンド） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 5.06% |
3,718
(12/30)
|
53,552 |
| フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし） | フィデリティ | ★ ★ ★ ★ | 13.94% |
3,672
(12/30)
|
741,074 |
| ＧＳハイ・イールド・ボンド・ファンド | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ | 12.74% |
3,471
(12/30)
|
38,709 |
| 三井住友・豪ドル債ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 4.83% |
4,651
(12/30)
|
39,489 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
3
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
4
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,878円
-21円
|
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