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三井住友トラスト・アセットマネジメント

高金利ソブリンオープン

基準価額
7,077
-31(-0.44%)

高金利ソブリンオープンの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 13.39%(462位)
純資産額 92億8900万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.21%
実質信託報酬 年率1.21%
信託財産留保額 0.20%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などを主要投資対象とし、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指します。

2. 公社債への投資は、FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などのうち、国際的な格付機関である米国S&P社またはMoody’s社から、原則としてA格相当以上が付与された債券に投資します。

3. 銘柄選択については、上記債券の中から相対的に金利が高い国の債券を選び、国別、通貨別、残存期間等を考慮しながら、分散投資を行います。

4. 各国の投資比率は、相対的魅力度、流動性、信用力、金利の方向性などの分析をもとに決定します。

5. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2004/12/03
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE世界国債(除く日本)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.09%
(440位)
8.79%
(621位)
13.39%
(462位)
5.34%
(593位)
4.91%
(590位)
2.56%
(354位)
標準偏差
4.33
(678位)
3.96
(535位)
6.58
(471位)
8.45
(474位)
7.53
(262位)
7.24
(163位)
シャープレシオ
1.39
(391位)
2.21
(511位)
2.04
(353位)
0.63
(471位)
0.66
(360位)
0.36
(251位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

高金利ソブリンオープンの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 40円
信託報酬 39円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆9840億円
設立 1986年11月

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