三菱ＵＦＪアセットマネジメント
三菱ＵＦＪ／ピムコトータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
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基準価額
11,064
円
+22
(+0.2%)
三菱ＵＦＪ／ピムコトータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
15円
（01/08）
|
15円
（01/08）
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15円
（01/09）
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15円
（01/10）
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15円
（01/11）
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| 2月 |
15円
（02/10）
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15円
（02/08）
|
15円
（02/08）
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15円
（02/08）
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| 3月 |
15円
（03/10）
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15円
（03/08）
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15円
（03/08）
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15円
（03/08）
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|
| 4月 |
15円
（04/08）
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15円
（04/08）
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15円
（04/10）
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15円
（04/08）
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| 5月 |
15円
（05/08）
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15円
（05/08）
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15円
（05/08）
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15円
（05/09）
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| 6月 |
15円
（06/09）
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15円
（06/10）
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15円
（06/08）
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15円
（06/08）
|
|
| 7月 |
15円
（07/08）
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15円
（07/08）
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15円
（07/10）
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15円
（07/08）
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| 8月 |
15円
（08/08）
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15円
（08/08）
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15円
（08/08）
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15円
（08/08）
|
|
| 9月 |
15円
（09/08）
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15円
（09/09）
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15円
（09/08）
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15円
（09/08）
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| 10月 |
15円
（10/08）
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15円
（10/08）
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15円
（10/10）
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15円
（10/11）
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| 11月 |
15円
（11/10）
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15円
（11/08）
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15円
（11/08）
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15円
（11/08）
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| 12月 |
15円
（12/08）
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（12/09）
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15円
（12/08）
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15円
（12/08）
|
|
| 年間累計 | 15円 | 180円 | 180円 | 180円 | 180円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 三菱ＵＦＪ／ピムコトータル・リターンＦ＜為替ヘッジなし＞毎月決算型 |
11,064円 22円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ |
23,092円 49円 |
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