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三菱UFJ国際投信 minkabu 月次レポート

三菱UFJバランス・イノベーション(株式抑制型)(ファーストラップ(ささえ))

基準価額(2020/12/03)
お気に入り
11,117
4円(+0.04%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -1.31%(863位)
  • 純資産額
    270億7800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
グローバルETF・インカム・バランスファンド(年2回決算型) 三井住友トラスト -7.70% 9,121
(12/03)
1,937
グローバルETF・インカム・バランスファンド(年1回決算型) 三井住友トラスト -7.81% 9,254
(12/03)
7,463
フィデリティ・ライフベスト戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) フィデリティ -6.33% 9,865
(12/03)
5,264
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり) 東京海上 ★ ★ -3.26% 9,739
(12/03)
2,982

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。

2. 国内、先進国の株式・債券および短期公社債等に投資します。国内株式、先進国株式の組入比率を抑えて、比較的安定的な基準価額の上昇をめざします。

3. 各資産の組入比率は、国内株式0%~22%、先進国株式0%~22%、国内債券0%~51%、先進国債券0%~25%(原則、25%固定)の範囲で変動します。株式の組入比率については、投資環境や収益寄与に基づいて決定する「株式ウエイトマトリクス」を活用します。

4. 実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行います。その他の実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. 三菱UFJ信託銀行株式会社の投資助言・情報提供に基づき、三菱UFJ国際投信株式会社がファンドの運用を行います。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 10兆1989億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(三菱UFJ・バランスイノベーション・株式抑制型)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+ リターン(1年) -1.31%(863位)
設定年月日 2013/10/25 信託期間 2023/03/24
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.43% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 160円
信託報酬 159円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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