1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。
2. 国内、先進国の株式・債券および短期公社債等に投資します。「株式抑制型」と比較して、株式相場上昇局面における株式の値上がり益の獲得をめざすファンドで、値動きはより大きくなります。
3. 各資産の組入比率は、国内株式0％～42.5％、先進国株式0％～42.5％、国内債券0％～51％、先進国債券0％～25％（原則、13％～25％）の範囲で決定します。株式の組入比率については、投資環境や株式部分の収益寄与に基づいて決定する「株式ウエイトマトリクス」を活用します。
4. 実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行います。その他の実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5. 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の投資助言・情報提供に基づき、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社がファンドの運用を行います。
6. ファンドのベースとなっている「下方リスク抑制バランス」は内外株式下落による損失回避と中期的な収益確保をめざし、起動的に投資比率をコントロールする運用商品であり、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社が三菱ＵＦＪトラスト投資工学研究所（ＭＴＥＣ）のサポートを受け、独自に開発したモデルに基づく運用手法で年金顧客向けに提供されています。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/10/25 |
| 信託期間 | 2028/03/24 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（三菱ＵＦＪ・バランスイノベーション・株式重視型） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.10%
（675位） |
-1.58%
（1361位） |
12.46%
（512位） |
3.09%
（774位） |
3.67%
（690位） |
2.70%
（331位） |
|
標準偏差
|
4.00
（471位） |
8.76
（874位） |
8.54
（720位） |
7.28
（269位） |
6.51
（141位） |
5.80
（64位） |
|
シャープレシオ
|
0.47
（404位） |
-0.20
（1001位） |
1.45
（647位） |
0.42
（629位） |
0.57
（458位） |
0.47
（176位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 193円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 190円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 30兆4726億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪバランス・イノベーション（株式抑制型）（ファーストラップ（ささえ）） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 4.59% |
11,547
(12/30)
|
15,340 |
| 三菱ＵＦＪバランス・イノベーション（債券重視型）（ファーストラップ（ささえ）） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ | 0.99% |
10,232
(12/30)
|
7,035 |
| 三菱ＵＦＪバランス・イノベーション（新興国投資型）（ファーストラップ（ささえ）） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 7.81% |
12,776
(12/30)
|
3,814 |
| 次世代通信関連世界株式戦略ファンド（ＴＨＥ ５Ｇ） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 43.02% |
28,611
(12/30)
|
490,088 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
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