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三菱UFJアセットマネジメント

三菱UFJバランス・イノベーション(株式重視型)(ファーストラップ(ささえ))

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基準価額

14,202
+6 (+0.04%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

純資産額

170億7600万円

決算回数

年1回

信託報酬

年率1.43%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

-9.36% (1113位)

直近分配金

0円

販売手数料 (上限・税込)

2.20%

実質信託報酬

年率1.43%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。

2. 国内、先進国の株式・債券および短期公社債等に投資します。「株式抑制型」と比較して、株式相場上昇局面における株式の値上がり益の獲得をめざすファンドで、値動きはより大きくなります。

3. 各資産の組入比率は、国内株式0%~42.5%、先進国株式0%~42.5%、国内債券0%~51%、先進国債券0%~25%(原則、13%~25%)の範囲で決定します。株式の組入比率については、投資環境や株式部分の収益寄与に基づいて決定する「株式ウエイトマトリ

4. クス」を活用します。

5. 実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行います。その他の実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

6. 三菱UFJ信託銀行株式会社の投資助言・情報提供に基づき、三菱UFJアセットマネジメント株式会社がファンドの運用を行います。

7. ファンドのベースとなっている「下方リスク抑制バランス」は内外株式下落による損失回避と中期的な収益確保をめざし、起動的に投資比率をコントロールする運用商品であり、三菱UFJ信託銀行株式会社が三菱UFJトラスト投資工学研究所(MTEC)のサポートを受け、独自

8. に開発したモデルに基づく運用手法で年金顧客向けに提供されています。

ファンド概要

受託機関
三菱UFJ信託銀行
投資形態
設定年月日
2013/10/25
分類
複合商品型-国際複合商品型
リスク・リターン分類
バランス(安定重視)型
信託期間
2028-03-24
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
合成インデックス(三菱UFJ・バランスイノベーション・株式重視型)

レーティング

1年
2年
★★★
3年
★★★
5年
★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
215円
信託報酬
218円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
1円
保管費用等
2円
売買高比率
0.01%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 33兆3134億円
設立 2005年10月

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