大和アセットマネジメント
単位型
日本企業社債ファンド２０２３－０２（和ごころ２０２３－０２）
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基準価額
10,302
円
+6
(+0.06%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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大 和
日本企業社債ファンド２０２３－０２（和ごころ２０２３－０２）
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10,302
(07/24)
6円
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0.6875％ | 69億2200万円 |
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運用スタイル：
単位型投信型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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大 和
ダイワ世界有力企業外債ファンド（為替ヘッジあり）２０１６－１０
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8,548
(07/24)
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0.55％ | 1億7100万円 | |
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大 和
日本企業社債ファンド２０２２－１１（和ごころ）
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10,345
(07/24)
6円
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0.693％ | 57億6800万円 | |
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大 和
日本企業社債ファンド２０２３－０５（和ごころ２０２３－０５）
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10,198
(07/24)
8円
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0.6875％ | 69億2700万円 | |
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大 和
日本企業社債ファンド２０２３－０７（和ごころ２０２３－０７）
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10,125
(07/24)
5円
|
0.682％ | 86億8300万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 日本企業社債ファンド２０２３－０２ |
10,302円 6円 |
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