大和アセットマネジメント
単位型
日本企業社債ファンド２０２３－０５（和ごころ２０２３－０５）
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基準価額
10,387
円
+3
(+0.03%)
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
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運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 41兆4096億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
運用方針
ファンド概要
受託機関
三菱ＵＦＪ信託銀行
投資形態
直接投資
設定年月日
2023/05/26
分類
単位型投信型-（単位型）国際債券型
リスク・リターン分類
安全性重視型
信託期間
2028-06-20
ベンチマーク
－
評価用ベンチマーク
Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ世界総合社債＜Ｈ＞
1万口あたり費用明細
明細合計
0円
信託報酬
0円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
0円
売買高比率
0.0%
レーティング
１年
-
２年
-
３年
-
５年
-
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最近見た銘柄
投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 日本企業社債ファンド２０２３－０５ |
10,387円 3円 |
| マルチアセット戦略ファンド・シングル（ラップ専用） |
11,426円 37円 |
| ダイワＦラップ・コモディティセレクト |
14,043円 282円 |
| たわらノーロードフォーカス防衛・航空宇宙 |
10,870円 95円 |
| スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型（ダイワ投資一任専用） |
10,371円 22円 |
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