日本企業社債ファンド２０２３－０５（和ごころ２０２３－０５）

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基準価額

05/15

10,152 円

-4 (-0.04%)

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ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和日本企業社債ファンド２０２３－０５（和ごころ２０２３－０５）	10,152円 (05/15) 4円	0.6875％	71億2200万円	7社

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運用スタイル：単位型投信型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和日本企業社債ファンド２０２２－１１（和ごころ）	10,297円 (05/15) 0円	0.693％	58億4300万円	3社
大　和日本企業社債ファンド２０２３－０２（和ごころ２０２３－０２）	10,246円 (05/15) 0円	0.6875％	70億4700万円	4社
大　和日本企業社債ファンド２０２３－０７（和ごころ２０２３－０７）	10,078円 (05/15) 2円	0.682％	89億4800万円	7社
大　和日本企業社債ファンド２０２３－０９（和ごころ２０２３－０９）	10,130円 (05/15) 2円	0.682％	38億3600万円	4社