日本企業社債ファンド２０２３－０５（和ごころ２０２３－０５）

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基準価額

05/27

10,161 円

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ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和日本企業社債ファンド２０２３－０５（和ごころ２０２３－０５）	10,161円 (05/27) 1円	0.6875％	71億1100万円	7社

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運用スタイル：単位型投信型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和日本企業社債ファンド２０２２－１１（和ごころ）	10,302円 (05/27) 1円	0.693％	58億4100万円	3社
大　和日本企業社債ファンド２０２３－０２（和ごころ２０２３－０２）	10,253円 (05/27) 1円	0.6875％	70億3300万円	4社
大　和日本企業社債ファンド２０２３－０７（和ごころ２０２３－０７）	10,085円 (05/27) 1円	0.682％	88億9700万円	7社
大　和日本企業社債ファンド２０２３－０９（和ごころ２０２３－０９）	10,132円 (05/27) 2円	0.682％	38億2700万円	4社