大和アセットマネジメント
単位型
日本企業社債ファンド2023-05(和ごころ2023-05)
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基準価額
10,190
円
+4
(+0.04%)
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基本情報
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
大 和
日本企業社債ファンド2023-05(和ごころ2023-05)
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10,190
(07/15)
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0.6875% | 69億7100万円 |
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運用スタイル:
単位型投信型
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
大 和
日本企業社債ファンド2022-11(和ごころ)
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10,336
(07/15)
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0.693% | 57億7100万円 | |
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日本企業社債ファンド2023-07(和ごころ2023-07)
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0.682% | 87億2600万円 | |
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日本企業社債ファンド2023-09(和ごころ2023-09)
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10,167
(07/15)
0円
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0.682% | 37億6200万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
---|---|
日本企業社債ファンド2023-05 |
10,190円 4円 |
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