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単位型
ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（部分為替ヘッジあり）２０１６－１１
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基準価額
10,640
円
+4
(+0.04%)
ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（部分為替ヘッジあり）２０１６－１１の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 |
0円
（03/10）
|
0円
（03/11）
|
5円
（03/10）
|
135円
（03/10）
|
120円
（03/10）
|
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 |
15円
（09/10）
|
0円
（09/10）
|
0円
（09/11）
|
90円
（09/12）
|
135円
（09/10）
|
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 15円 | 0円 | 5円 | 225円 | 255円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ・グローバル金融機関債券Ｆ（部分為替ヘッジあり）１６－１１ |
10,640円 4円 |
| ヌビーン・ＣＭＢＳインカムＦ２０２５－０７（ヘッジあり・限定追加型） |
10,111円 0円 |
| シュローダー日本ファンド（野村ＳＭＡ向け） |
44,276円 116円 |
| インベスコ世界債券戦略Ｆ（為替ヘッジなし・毎月決算型） |
13,918円 72円 |
| ＧＳ社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２ |
9,606円 9円 |
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