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大和アセットマネジメント 単位型

ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-11

基準価額03/29
10,271
-10(-0.10%)

ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-11の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 4.10%
純資産額 7億2000万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率0.55%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界(日本を含みます)の銀行が発行する外貨建ての社債(シニア社債に限ります)に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。

2. 投資対象は、G-SIBsに指定された銀行(持株会社を含みます)が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債とし、債券格付けは、取得時においてA格相当以上とします。

3. ファンドの償還日以前に償還が見込まれる銘柄に投資します。

4. 保有実質外貨建資産については、為替ヘッジを行なうことにより、当ファンドの実質的な円貨比率を70%に近づけることをめざします。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 単位型投信型-(単位型)国際債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2016/11/29
信託期間 2026/09/10
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloomberg世界総合債券<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.29%
2.14%
4.10%
-0.05%
2.49%
-
標準偏差
-
-
1.96
2.54
4.25
-
シャープレシオ
-
-
2.10
-0.01
0.59
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-11の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 26兆3666億円
設立 1959年12月

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