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大和アセットマネジメント

DC静岡ベンチマーク・ファンド

基準価額
36,225
424(+1.18%)

DC静岡ベンチマーク・ファンドの基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 6.58%
純資産額 6億5100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.078%
実質信託報酬 年率1.078%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、静岡企業の株式に投資することにより、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. 静岡企業とは、静岡県内に本社を置いている企業(県内企業)と、静岡県に進出し雇用を創出している企業(進出企業)とします。

3. 実質株式組入比率を通常の状態で90%程度以上に維持することを基本とします。また、信託財産の2割程度を上限にTOPIX先物を買建てることができるものとします。

4. 静岡企業の株式への投資のうち個々の銘柄への投資については、時価総額や市場流動性あるいは投資リスクなどを考慮して銘柄選定を行ないます。

5. 県内企業の株式への投資については、それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とします。

6. 進出企業の株式への投資については、時価総額と、県内従業員数など静岡県との関連度を考慮して銘柄選定を行ない、それぞれの時価総額に応じた比率に一定の値を乗じた投資比率で組入れを行なうことを基本とします。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2002/08/15
信託期間 無期限
ベンチマーク その他インデックス
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-4.02%
-4.83%
6.58%
7.26%
7.32%
5.99%
標準偏差
7.94
6.99
9.41
10.97
15.91
16.40
シャープレシオ
-0.53
-0.72
0.69
0.66
0.46
0.37

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DC静岡ベンチマーク・ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 358円
信託報酬 355円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆8551億円
設立 1959年12月

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