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大和アセットマネジメント

DCダイワ日本株式インデックス

基準価額(2020/09/25)
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25,258
119円(+0.47%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    9.51%
  • 純資産額
    711億5600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式) 三菱UFJ国際 - 9.65% 9,395
(09/25)
550
三菱UFJトピックスオープン(確定拠出年金) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ 9.03% 19,368
(09/25)
6,595
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 大 和 ★ ★ ★ 9.06% 19,214
(09/25)
12,638
ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 大 和 ★ ★ ★ 9.42% 10,886
(09/25)
9,534

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、東京証券取引所第一部上場株式を投資対象とし、投資成果を東証株価指数TOPIX)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。

2. 投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として分散投資を行います。

3. リスクモデルを用いてポートフォリオを構築し、随時TOPIXへの連動性をチェックし、必要があればリバランスを行います。

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 16兆2950億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式インデックス型
ベンチマーク TOPIX
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 9.51%
設定年月日 2003/01/27 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.275% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 66円
信託報酬 65円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.00%

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