大和アセットマネジメント
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）
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基準価額
4,117
円
-10
(-0.24%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）
|
4,117
(08/08)
10円
|
1.375％ | 484億8000万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
ＳＢＩ
ＳＢＩ・ｉシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド（年４回決算型）（サクっと米国総合債券（分配重視型））
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10,160
(08/08)
36円
|
0.0638％ | 13億2300万円 | |
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フランクリン
フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンド
|
10,006
(08/08)
28円
|
0.99％ | 52億2200万円 | |
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ＡＭ－Ｏｎｅ
ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］
|
9,366
(08/08)
29円
|
0.935％ | 870億2400万円 | |
|
大 和
ダイワ高格付カナダドル債オープン（年１回決算型）
|
12,562
(08/08)
28円
|
1.375％ | 10億900万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
4,117円 10円 |
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