1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-北米債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2013/07/29 |
信託期間 | 2050/05/10 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | FTSEカナダ国債<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.38%
(653位) |
6.68%
(632位) |
13.58%
(612位) |
6.18%
(438位) |
6.61%
(372位) |
2.19%
(383位) |
標準偏差
|
2.10
(361位) |
1.95
(99位) |
7.17
(491位) |
8.19
(452位) |
7.64
(273位) |
8.50
(258位) |
シャープレシオ
|
1.58
(419位) |
3.42
(102位) |
1.90
(457位) |
0.76
(391位) |
0.87
(239位) |
0.26
(315位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 156円 |
---|---|
信託報酬 | 153円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 27兆2788億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 日 興 | ★ ★ ★ | 19.52% |
2,259
(07/02)
|
273,520 |
キャピタル世界株式ファンド | キャピタル | ★ ★ ★ | 34.36% |
32,325
(07/02)
|
742,121 |
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 大 和 | ★ ★ ★ | 13.65% |
4,367
(07/02)
|
60,688 |
マニュライフ・カナダ債券ファンド(メープルギフト) | マニュライフ | ★ ★ ★ ★ | 17.34% |
9,802
(07/02)
|
1,854 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|