みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-北米債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/07/29 |
| 信託期間 | 2050/05/10 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥカナダ国債＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.87%
（954位） |
-0.51%
（727位） |
2.16%
（657位） |
6.49%
（415位） |
5.50%
（317位） |
1.60%
（323位） |
|
標準偏差
|
7.26
（519位） |
7.69
（424位） |
8.40
（500位） |
8.86
（425位） |
8.35
（295位） |
8.22
（240位） |
|
シャープレシオ
|
-0.29
（621位） |
-0.10
（551位） |
0.24
（562位） |
0.73
（339位） |
0.66
（225位） |
0.20
（300位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 166円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 162円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 28兆6919億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| キャピタル世界株式ファンド | キャピタル | ★ ★ ★ | 24.19% |
33,583
(02/17)
|
827,789 |
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 12.55% |
2,232
(02/17)
|
257,514 |
| ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 大 和 | ★ | 2.16% |
4,124
(02/17)
|
51,477 |
| マニュライフ・カナダ債券ファンド（メープルギフト） | マニュライフ | ★ ★ | 5.54% |
9,462
(02/14)
|
1,580 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,855円
-23円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,406円
-15円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,773円
-10円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,644円
+271円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,681円
+121円
|
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