1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-北米債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/07/29 |
| 信託期間 | 2050/05/10 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥカナダ国債＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.78%
（658位） |
-2.09%
（918位） |
4.45%
（621位） |
6.49%
（407位） |
5.60%
（318位） |
0.78%
（399位） |
|
標準偏差
|
8.35
（520位） |
10.62
（604位） |
8.00
（499位） |
8.74
（408位） |
8.26
（295位） |
8.47
（257位） |
|
シャープレシオ
|
0.07
（539位） |
-0.21
（683位） |
0.54
（550位） |
0.74
（314位） |
0.68
（222位） |
0.09
（385位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 166円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 162円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆8551億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 24.61% |
2,285
(12/27)
|
262,661 |
| キャピタル世界株式ファンド | キャピタル | ★ ★ ★ | 25.69% |
33,117
(12/27)
|
798,381 |
| ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 大 和 | ★ ★ | 4.43% |
4,178
(12/27)
|
53,018 |
| マニュライフ・カナダ債券ファンド（メープルギフト） | マニュライフ | ★ ★ ★ ★ | 9.44% |
9,525
(12/26)
|
1,632 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,409円
+11円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,402円
+1円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,745円
+25円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
73,298円
+21円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,708円
+10円
|
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