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大和アセットマネジメント

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(杏の実)

基準価額
5,219
-35(-0.67%)

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(杏の実)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 1.52%(718位)
純資産額 1051億2900万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.375%
実質信託報酬 年率1.375%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/192025/01/162024/12/092024/11/062024/10/022024/08/282024/07/252024/06/232024/05/212024/04/152024/03/125,0005,2505,5005,750
純資産(百万円)
065,000130,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建て公社債ならびにコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。

2. 投資する公社債等は、国家機関(政府・州等を含みます。)、国際機関等、もしくはそれらに準ずると判断される機関およびそれらの代理機関等が発行・保証するものとします。

3. 投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とし、ポートフォリオの修正デュレーションは、3年程度から5年程度の範囲を基本とします。

4. オーストラリア・ドル建公社債等とニュージーランド・ドル建公社債等の投資比率は、それぞれの債券市場の規模などを勘案して決定します。

5. 為替については、オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての資産の投資比率の合計を信託財産純資産総額の100%に近づけることを基本とします。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際債券型-資源国債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2003/06/13
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloomberg豪州債券(総合)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-3.54%
(1088位)
-1.78%
(947位)
1.52%
(718位)
5.53%
(497位)
4.60%
(403位)
1.28%
(372位)
標準偏差
5.29
(392位)
4.86
(286位)
8.30
(480位)
9.02
(456位)
9.93
(440位)
9.23
(315位)
シャープレシオ
-0.72
(791位)
-0.41
(733位)
0.17
(595位)
0.61
(421位)
0.46
(360位)
0.14
(374位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(杏の実)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
15
1.51
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.65
2.25
37.54
13.18
27.41
-0.15
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
9.4
-1.94
22.16
9.01
25.18
14.57
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 39円
信託報酬 38円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 28兆7972億円
設立 1959年12月

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