1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド･ドル建て公社債ならびにコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
2. 投資する公社債等は、国家機関（政府・州等）、国際機関等、もしくはそれらに準ずると判断される機関およびそれらの代理機関等が発行・保証するものとします。
3. 投資対象の格付けは、取得時においてＡＡ格相当以上とし、ポートフォリオの修正デュレーションは、3年程度から5年程度の範囲を基本とします。
4. オーストラリア・ドル建公社債とニュージーランド・ドル公社債の投資比率はそれぞれの債券市場の規模などを勘案して決定します。
5. 為替については、オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての資産の投資比率の合計を信託財産の純資産総額の100％に近づけることを基本とします。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-資源国債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2003/09/17 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ豪州債券（総合）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.09%
（996位） |
-3.38%
（1035位） |
4.36%
（630位） |
5.43%
（467位） |
4.69%
（413位） |
0.81%
（391位） |
|
標準偏差
|
4.45
（229位） |
9.96
（518位） |
7.99
（494位） |
9.48
（506位） |
9.99
（465位） |
9.33
（317位） |
|
シャープレシオ
|
-0.30
（-位） |
-0.36
（-位） |
0.53
（-位） |
0.57
（-位） |
0.47
（-位） |
0.09
（398位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 58円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 56円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆8551億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（杏の実） | 大 和 | ★ | 4.39% |
5,353
(12/20)
|
108,789 |
| ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年１回決算型）（杏の実（年１回決算型）） | 大 和 | ★ | 4.37% |
13,432
(12/20)
|
514 |
| ＧＳ米国成長株集中投資ファンド年４回決算コース | Ｇ Ｓ | ★ | 25.16% |
11,836
(12/20)
|
15,747 |
| オーストラリアインカムオープン | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ ★ | 5.20% |
9,059
(12/20)
|
5,114 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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