ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（３カ月決算型）（杏の実３Ｍ）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド･ドル建て公社債ならびにコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
2.投資する公社債等は、国家機関（政府・州等）、国際機関等、もしくはそれらに準ずると判断される機関およびそれらの代理機関等が発行・保証するものとします。
3.投資対象の格付けは、取得時においてＡＡ格相当以上とし、ポートフォリオの修正デュレーションは、3年程度から5年程度の範囲を基本とします。
4.オーストラリア・ドル建公社債とニュージーランド・ドル公社債の投資比率はそれぞれの債券市場の規模などを勘案して決定します。
5.為替については、オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての資産の投資比率の合計を信託財産の純資産総額の100％に近づけることを基本とします。
ファンド概要
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-アジアオセアニア債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2003/09/17 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ豪州債券（総合）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
0.97%
(188位) |
-2.78%
(836位) |
-6.07%
(963位) |
2.39%
(621位) |
4.70%
(391位) |
0.85%
(385位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
5.65
(333位) |
8.10
(358位) |
7.95
(321位) |
8.92
(503位) |
9.23
(309位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.56
(-位) |
-0.79
(-位) |
0.29
(-位) |
0.52
(-位) |
0.09
(408位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（３カ月決算型）（杏の実３Ｍ）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 58円 |
|---|---|
| 明細合計 | 56円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆6335億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（３カ月決算型） | 7,693円 | 14円 |
| ニッセイ・デンマーク・カバード債券Ｆ（ヘッジあり・３ヵ月決算） | 7,568円 | 2円 |
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